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債基一季度透視:平均回報率1.03% 前海開源基金、東方基金旗下產品表現欠佳

時間:2024-04-15人氣: 作者: 荊門生活網

數據統計顯示,公募市場披露存續的3000余只債券型基金中(初始基金口徑,下同),2024年一季度平均回報率為1.03%,同比下降0.13個百分點。

具體來看,西部利得鑫泓增強A、新華豐利A、工銀可轉債的一季度收益率在債券型基金中排名居前。此外,超180只產品出現凈值下滑,前海開源可轉債以虧損9.84%表現墊底。

截至2024年一季度末,債券型基金總規模約達9.21萬億元,較去年同期增長約18.02%。此外,一季度債基成公募基金分紅“主力軍”,分紅產品數量占比超九成,分紅總額超過400億元。

總規模同比增長近二成 一季度分紅金額超400億元

數據統計顯示,截至2024年一季度末,債券型基金總規模約達9.21萬億元,較去年同期增長約18.02%。其中,今年一季度新成立債券型基金有91只。

圖1:公募債券型基金總規模變化

公募債券型基金規模穩健增長的同時還有良好的分紅。統計數據顯示,今年一季度共計846只公募基金啟動分紅。其中,783只基金為債券型產品,數量占比超過九成,分紅總額超過400億元(全口徑合計額)。

其中,中銀豐和定期開放一季度分紅金額居首,分紅金額超過8億元。

一季度平均回報率1.03% 易方達基金、西部利得基金等收益率居前

數據統計顯示,公募市場存續的3000余只債券型基金產品中,2024年一季度平均回報率為1.03%,較去年同期下降0.13個百分點。

分類型來看,增強指數型基金一季度表現亮眼,平均回報率達到1.67%??赊D換債券型基金表現欠佳,一季度平均回報率為-2.48%。

圖2:2024年第一季度各類型債券型基金平均回報率

具體來看,西部利得鑫泓增強A、新華豐利A、工銀可轉債的一季度收益率在債券型基金中排名前三,分別為10.02%、8.6%、8.23%。包括前述產品在內,還有江信祺福A、鵬揚中債-30年期國債ETF等10只債券型基金收益率超過5%。

圖3:2024年第一季度收益率前20債券型基金

西部利得鑫泓增強A的一季度收益率達到10.02%,收益率位列第一。該基金為混合債券型基金,主要重倉政策性金融債。截至4月10日,該基金成立3年多累計凈值回撤0.33%。

易方達增強回報在規模超十億元的債券型中表現最佳。該基金A類份額一季度收益率達到4.93%。2023年年報顯示,該基金主要重倉持有“21工商銀行二級02”、“22上海銀行二級資本債01”等債券。截至4月10日,該基金成立超16年,累計收益率達251.41%,在同類產品排名靠前。

186只產品一季度浮虧 前海開源基金、東方基金等領跌

值得關注的是,2024年第一季度共有186只產品收益率為負,前海開源可轉債、東方可轉債A、銀華可轉債回撤幅度靠前,單季度凈值下跌均超過7%。

圖4:2024年第一季度回撤前20債券型基金

數據統計顯示,前海開源可轉債在一季度凈值跌幅達9.84%,在債券型基金中排名墊底。2023年年報顯示,該基金主要重倉持有“杭銀轉債”、“宙邦轉債”等可轉債。

東方可轉債A的回撤同樣居前。該基金成立于2021年3月。截至4月10日數據統計顯示,成立以來,該基金的單位凈值回撤達到6.42%,跑輸基準超10個百分點。2024年第一季度,該基金凈值下跌8.04%。

此外,還有銀華可轉債、招商安瑞進取A、前海開源鼎裕A等多只債券型基金一季度凈值回撤超過5%。

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